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7月10日基金净值:国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0132
- 发布日期:2024-07-29 12:09 点击次数:173
本站消息,7月10日,国投瑞银顺意一年定开债发起式最新单位净值为1.0132元,累计净值为1.0532元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%,近3个月上涨1.31%,近6个月上涨2.66%,近1年上涨3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银顺意一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.85%,现金占净值比0.51%。
该基金的基金经理为敬夏玺,敬夏玺于2023年3月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.34%。
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